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「华尔街股票学习网」讲解股票配资交易系统1般有哪些类型

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  股票配资交易系统1般有哪些类型

配资之家股票配资讯,在统计套利及高频交易之外,交易系统1般可归为5大类型: 1、趋势跟随交易系统(Trending Systems) 趋势跟随交易系统是在高频交易曝光前最流行也是最热门的交易系统类型。

  最早的趋势跟随交易策略成形于20世纪早期,主要利用移动平均线进行买入、持有、卖出。

  之后,由于有了计算机生成的开仓以及平仓信号,当今的趋势跟随系统更为完善和成熟。

  但是,无论怎样现代化,趋势跟随系统都会在某些市场情况下失效。

   趋势跟随系统盈利的假设是股票配资或者期货市场正在形成1个较强的上升或者下降趋势。

  通常意义下,认为较强的上升或者下降趋势是指价格沿着大于35度角的上升或者下降通道运行,并且回撤较小。

  比如在上升趋势中,调整幅度较小并且获利平仓盘不明显。

   从历史数据来看,市场在30%35%的时间内时处于趋势行情中。

  在趋势行情中,通常有某些因素导致散户更为贪婪(在上升趋势中)或者更为恐惧(在下降趋势中)。

  散户的这些极端情感和行为往往导致市场价格快速变化。

  趋势跟随系统就是利用这样的优势,往往能够在较短的时间内获得丰厚的利润。

   为了抓住市场的大趋势,交易研究者开发出了相应的趋势跟随系统。

  这些趋势跟随系统是很受交易者欢迎的,因为每1个交易者都希望简单、快速地赚到钱。

  那么趋势交易的劣势是啥呢?作为1个趋势交易者,需要在趋势性强的市场或者是带有1定速度的投机市场中进行交易,振荡行情或者是无趋势的市场将会是这些交易者的噩梦。

   趋势系统主要有摆动系统、当日交易系统、动能系统或者其他较快节奏的交易系统。

  止损往往伴随着各种趋势交易系统,因为趋势交易系统的理念就是不断亏小钱以捕捉几次赢大钱的机会。

  因此,作为趋势交易散户,必须具有承受这些风险的能力,并且有足够多的资金去抵消这些交易损耗。

   如上所述,趋势交易系统的最大制约因素就是它只能应用于市场出现趋势时,尽管目前来看市场大概只有30%的时间处于趋势状态。

  如果交易者尝试将趋势系统应用于快速振荡行情中,那么他们1定会连续亏损直至退出。

  假设交易者不能认识到市场是否适合趋势交易,那么他们将会损失大量的金钱和时间。

   2、反趋势交易系统(Countertrending Systems) 反趋势交易系统是与市场的主流趋势、长期趋势相反交易的系统。

  通常认为,最佳判定主流趋势的方法是利用周K线而不是利用日K线。

  反趋势顾名思义就是相反方向的策略。

  反趋势系统存在的历史已经超过几10年,但并未在投资者中流行开来,它被冷落是由于散户的本性所导致的。

   反趋势交易是在较短的时间周期或者中级时间周期做与主流趋势相反的交易。

  本质上,是在市场进入超卖或者超买状况下持有相反的头寸。

   作为1个反趋势交易者,通常需要在市场中有长期丰富的经验。

  1般来说,振荡交易者、日内交易者、短线交易者是反趋势交易的主体。

  反趋势交易成功的关键在于反趋势指标、特殊的K线图以及相当充足的交易经验。

  反趋势交易者通常在趋势转换前做出预判。

   与趋势交易系统或者突破交易系统相比,由于反趋势交易系统是逆向交易,因此通常伴随更大的交易风险。

  因此,作为反趋势交易者,必须具备更好的止损素质或者止损策略。

  这是因为主流趋势往往是势不可挡的,而反趋势的交易机会瞬间即逝并且带有更为严重的投机倾向,很有可能存在连续做错方向的情况。

  统计表明,反趋势交易系统在20%的情况下是奏效的。

   3、突破交易系统(Breakout Systems) 20世纪50年代,突破交易系统首次出现在市场中,市场情况与此时的情况1样。

  1929年股灾刚过,并且股票配资由于第2次世界大战的原因表现极为疲软。

  区别于美国1990年投机氛围浓厚的股票配资,1950年到1960年的股票配资更倾向于股票配资本身的价值投资。

  突破系统在当时的市场条件下几乎是最优策略。

   突破交易系统适用于市场在建立调整平台之后在没有任何先兆的情况下价格突然向上(或者向下,但是向上突破的交易系统使用更为广泛)运行的情况。

   在投机氛围并不浓厚的情况下,市场基于本身的内在价值往往会构筑1个平台或者说箱体。

  之后,交易者尤其是大户根据基本面的突变会抢入很多筹码,这就使得价格突变上升并且加速上扬。

   突破交易系统与趋势交易系统相比的优势在于,突破交易系统可以应用于无趋势或者剧烈振荡的市场中。

  作为突破交易系统的应用者,理解跳空缺口并且知道它的影响显得尤为关键。

  跳空缺口往往是突破交易系统巨额利润的开始。

   那么突破交易系统的缺陷是啥呢?该系统区别于趋势跟随系统,它在具有强烈趋势的市场中表现并不尽人意。

  因为在强烈的趋势市场中,并不存在很明显的箱体形态。

   根据无趋势市场或者箱体市场的特性,1般把止损点设置在箱体的上方(如果向上突破的话)。

  与趋势跟随系统相比而言,这样的设置有较好的支撑位。

  趋势跟随系统很可能存在连续错误的情况,而突破系统较少存在这样的情况。

  根据统计,突破交易系统在40%50%的时间中都是有效的。

   4、价格区间交易系统(Trading Range Systems) 价格区间交易系统是20世纪后半叶发展起来的交易系统,当时市场在1个大的区间内上下波动。

  该交易系统在1970到1980年间是美国股票配资市场最为流行的系统之1。

   适用于价格区间系统的市场通常发生在经济停滞的时间段中。

  从历史情况来看,1般市场出现崩盘后会进入到1个价格区间中,此时市场处于经济转型期。

   价格区间市场有别于无趋势市场,处于该状态的市场振荡幅度较大并且有明显的最低和最高值。

  因此既不适用趋势跟随更不适用于突破系统,通常认为最小波动区间至有10%才能称为价格区间市场。

   价格区间系统是利用在价格区间内波段循环的特点:持有头寸直到最高价被触发,然后卖空头寸等待股票配资价格下跌。

  价格区间系统交易者在价格上升时买入,在价格下跌时卖出。

  在市场处于价格区间状态下,这是1种完美的盈利模型,并且能为有经验的散户带来丰厚的利润。